利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における営業活動の結果による資金の増加は236,023千円(前中間会計期間は204,293千円の資金の増加)となりました。これは主に、補助金工事に係る未払金の増加や役員退職慰労金引当金の増加、また、商品販売に伴う棚卸資産の減少及び営業債権の減少等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動による資金の減少は204,269千円(前中間会計期間は169,957千円の資金の減少)となり、前中間会計期間に比べ34,312千円減少しました。これは主にマクラギやレール交換によるもので、前中間会計期間に比べマクラギ交換が200本増加したことや、レール交換に伴う踏切道の改修によるものです。

2024/12/27 9:03