利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における営業活動の結果による資金の増加は356,519千円(前中間会計期間は236,023千円の資金の増加)となりました。これは主に、前事業年度から繰り越される補助金の回収による未収入金の減少や、補助金工事に係る未払金の増加、また、工事とは別に経営安定化補助金の前受金の増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動による資金の減少は247,438千円(前中間会計期間は204,269千円の資金の減少)となり、前中間会計期間に比べ43,169千円減少しました。これは主に、マクラギやレール交換、西若松駅西口にあるパークアンドライド整備等による投資であり、また、駅の店「やまびこ」のリニューアルオープン(4月)に向けた備品やPOSレジの導入によるものです。

2025/12/26 11:40