営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高103,155千円に対して44,203千円となりました。これは主に、補助金工事に係る未収入金の減少によるものです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動による資金の増加は512,221千円であり、前事業年度に比べ338,231千円増加しました。これは、補助金工事(レール交換、PCマクラギ交換等)に係る未収入金99,868千円(前事業年度△69,625千円)の減少であり、また、補助金工事に係る未払金127,510千円(前事業年度23,660千円)の増加によるものです。

2026/06/29 9:29