有価証券報告書-第31期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成29年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。
① 現金及び預金
② 未収運賃
③ 未収金
④ 棚卸資産
商品
貯蔵品
⑤ 買掛金
⑥ 未払金
⑦ 預り連絡運賃
当事業年度末(平成29年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) | ||
現金 | 5,311 | ||
預金 | 普通預金 定期預金 | 45,307 40,004 | |
計 | 85,311 | ||
合計 | 90,623 |
② 未収運賃
区分 | 金額(千円) | |
東日本旅客鉄道㈱ | 4,300 | |
東武鉄道㈱ | 3,791 | |
野岩鉄道㈱ | 1,482 | |
その他 | 1,318 | |
合計 | 10,893 |
③ 未収金
区分 | 金額(千円) | |
国 | 46,930 | |
福島県 | 54,422 | |
野岩鉄道㈱ | 7,867 | |
会津若松市 | 12,192 | |
東武鉄道㈱ | 1,999 | |
その他 | 29,326 | |
合計 | 152,736 |
④ 棚卸資産
商品
区分 | 金額(千円) | |
駅売店商品 | 821 | |
車内販売商品 | 62 | |
企画商品 | 1,416 | |
合計 | 2,300 |
貯蔵品
区分 | 金額(千円) | |
レール等 | 3,981 | |
車輌部品 | 2,129 | |
電路設備材料 | 4,764 | |
乗車券帳票 | 1,415 | |
合計 | 12,290 |
⑤ 買掛金
区分 | 金額(千円) | |
(有)緑屋 | 436 | |
三万石(株) | 353 | |
(株)戸田商店 県南酒販(株) | 166 130 | |
その他 | 1,111 | |
合計 | 2,199 |
⑥ 未払金
区分 | 金額(千円) | |
列車無線デジタル化 PCマクラギ交換 | 43,933 39,889 | |
レール交換 車両整備 トンネル漏水防止 | 28,514 24,693 15,600 | |
マクラギ交換工事 | 12,950 | |
電車業務委託料 | 6,587 | |
その他 | 46,276 | |
合計 | 218,445 |
⑦ 預り連絡運賃
区分 | 金額(千円) | |
東日本旅客鉄道㈱ | 784 | |
東武鉄道㈱ | 10,119 | |
野岩鉄道㈱ | 7,835 | |
合計 | 18,739 |