訂正有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成27年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。
① 現金及び預金
② 未収運賃
③ 未収金
④ 棚卸資産
商品
貯蔵品
⑤ 買掛金
⑥ 未払金
⑦ 預り連絡運賃
当事業年度末(平成27年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) | ||
現金 | 4,991 | ||
預金 | 普通預金 | 72,106 | |
計 | 72,106 | ||
合計 | 77,097 |
② 未収運賃
区分 | 金額(千円) | |
東日本旅客鉄道㈱ | 5,022 | |
東武鉄道㈱ | 3,384 | |
野岩鉄道㈱ | 1,415 | |
その他 | 1,356 | |
合計 | 11,178 |
③ 未収金
区分 | 金額(千円) | |
国 | 27,300 | |
会津若松市 | 11,581 | |
福島県 | 10,323 | |
野岩鉄道㈱ | 9,610 | |
東武鉄道㈱ | 2,233 | |
その他 | 4,781 | |
合計 | 65,831 |
④ 棚卸資産
商品
区分 | 金額(千円) | |
駅売店商品 | 664 | |
車内販売商品 | 83 | |
企画商品 | 2,858 | |
合計 | 3,605 |
貯蔵品
区分 | 金額(千円) | |
レール等 | 4,010 | |
車輌部品 | 2,688 | |
電路設備材料 | 5,064 | |
乗車券帳票 | 1,447 | |
合計 | 13,210 |
⑤ 買掛金
区分 | 金額(千円) | |
(有)緑屋 | 385 | |
(有)カツヲデザインルーム | 312 | |
三万石(株) (株)戸田商店 | 300 207 | |
その他 | 1,116 | |
合計 | 2,323 |
⑥ 未払金
区分 | 金額(千円) | |
CTC駅装置更新工事 | 51,173 | |
車両整備工事 | 31,992 | |
マクラギ交換工事 | 9,936 | |
電車業務委託料 | 6,633 | |
その他 | 28,829 | |
合計 | 128,564 |
⑦ 預り連絡運賃
区分 | 金額(千円) | |
東日本旅客鉄道㈱ | 842 | |
東武鉄道㈱ | 11,811 | |
野岩鉄道㈱ | 7,619 | |
合計 | 20,274 |