流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,482
預金
普通預金	85,220
定期預金	40,000
小計	125,220
合計	128,703

ロ.未収運賃
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道利用促進協議会	17,387
西日本旅客鉄道㈱	7,322
その他	183
合計	24,893

ハ.未収金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道運営助成基金事務組合	47,887
石川県	21,831
七尾市	9,640
穴水町	3,975
のと里山里海おもてなし列車実行委員会	3,333
その他	14,303
合計	100,971

ニ.商品

区分	金額(千円)
物産館商品	3,757
合計	3,757

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用品
保線用品	7,330
電気通信用品	269
車両用品	12,320
運転用品	748
小計	20,669
業務用品及び事務用品	1,345
合計	22,014

2016/06/29 10:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)財政状態及びキャッシュ・フローの分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は284,454千円(前事業年度末は313,753千円)となり、29,298千円減少しました。これは、主に未収金(15,910千円の増)が増加したものの、未収消費税等(34,261千円の減)が減少したことによるものであります。

2016/06/29 10:34