有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,482
預金
普通預金	85,220
定期預金	40,000
小計	125,220
合計	128,703

ロ.未収運賃
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道利用促進協議会	17,387
西日本旅客鉄道㈱	7,322
その他	183
合計	24,893

ハ.未収金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道運営助成基金事務組合	47,887
石川県	21,831
七尾市	9,640
穴水町	3,975
のと里山里海おもてなし列車実行委員会	3,333
その他	14,303
合計	100,971

ニ.商品

区分	金額(千円)
物産館商品	3,757
合計	3,757

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用品
保線用品	7,330
電気通信用品	269
車両用品	12,320
運転用品	748
小計	20,669
業務用品及び事務用品	1,345
合計	22,014

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
㈱レグレット	723
㈱だいいち	377
桂紀章㈱	194
㈲和倉温泉信寿し	177
すぎもり	169
その他	2,193
合計	3,835

ロ.未払金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
西日本旅客鉄道㈱	12,946
㈱ピーエーワークス	3,392
七尾社会保険事務所	3,341
㈲エヌティスタッフ	3,268
北陸商事㈱	1,533
その他	7,857
合計	32,339