有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,925
預金
普通預金	63,181
定期預金	-
小計	63,181
合計	65,107

ロ.未収運賃
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道利用促進協議会	13,498
西日本旅客鉄道㈱	6,276
その他	42
合計	19,817

ハ.未収金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道運営助成基金事務組合	20,124
公益財団法人奥能登開発公社	14,553
石川県	8,206
穴水町	3,501
のと鉄道利用促進協議会	2,814
その他	2,371
合計	51,573

ニ.商品

区分	金額(千円)
物産館商品	2,068
合計	2,068

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用品
保線用品	6,197
電気通信用品	267
車両用品	14,599
運転用品	828
小計	21,891
業務用品及び事務用品	1,480
合計	23,371

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
㈱だいいち	138
カナカン㈱	97
国技館サービス㈱	86
竹内商事㈱	84
新甫実商店	71
その他	970
合計	1,448

ロ.未払金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
西日本旅客鉄道㈱	15,686
㈲エヌティスタッフ	3,548
七尾社会保険事務所	3,383
北陸商事㈱	2,245
㈱山崎建設	2,035
その他	9,675
合計	36,574