有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,530
預金
普通預金	87,010
小計	87,010
合計	92,540

ロ.未収運賃
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道利用促進協議会	1,462
西日本旅客鉄道㈱	785
その他	59
合計	2,307

ハ.未収金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
石川県	25,391
七尾市	17,383
のと鉄道利用促進協議会	7,983
のと鉄道運営助成基金事務組合	7,252
国土交通省	6,889
その他	10,976
合計	75,876

ニ.未収消費税

区分	金額(千円)
未収消費税	13,131
合計	13,131

ホ.商品

区分	金額(千円)
物産館商品	1,582
合計	1,582

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用品
保線用品	7,491
電気通信用品	545
車両用品	20,174
運転用品	864
小計	29,076
業務用品及び事務用品	1,323
合計	30,400

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
カナカン㈱	213
新甫実商店	99
高尾商店	79
八伸化成㈱	72
TSネットワーク㈱	66
その他	392
合計	923

ロ.未払金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
北鉄能登バス㈱	25,649
西日本旅客鉄道㈱	10,763
石川県	6,169
七尾社会保険事務所	3,920
上田ブレーキ㈱	1,386
その他	7,720
合計	55,609