有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,180
預金
普通預金	80,113
定期預金	40,000
小計	120,113
合計	123,294

ロ.未収運賃
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道利用促進協議会	26,042
西日本旅客鉄道㈱	14,115
その他	7
合計	40,165

ハ.未収金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道運営助成基金事務組合	81,660
国土交通省	23,447
石川県	20,389
七尾市	9,929
穴水町	5,259
その他	16,874
合計	157,559

ニ.商品

区分	金額(千円)
売店商品	3,091
その他	12
合計	3,103

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用品
保線用品	6,348
電気通信用品	347
車両用品	12,985
運転用品	1,471
小計	21,152
業務用品及び事務用品	1,677
合計	22,830

② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
西日本旅客鉄道㈱	11,853
㈲エヌティスタッフ	3,383
北陸商事㈱	2,890
七尾社会保険事務所	2,742
㈲坂口総合建材	2,549
その他	9,903
合計	33,322

ロ.前受金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
石川県	75,998
七尾市	17,542
穴水町	3,885
その他	383
合計	97,810