有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,735
預金
普通預金	65,202
小計	65,202
合計	66,938

ロ.未収運賃
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道利用促進協議会	3,144
西日本旅客鉄道㈱	6,354
その他	53
合計	9,552

ハ.未収金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道運営助成基金事務組合	40,810
石川県	7,690
のと鉄道利用促進協議会	4,116
穴水町	2,018
公益財団法人奥能登開発公社	1,578
その他	1,548
合計	57,762

ニ.未収消費税

区分	金額(千円)
未収消費税	19,882
合計	19,882

ホ.商品

区分	金額(千円)
物産館商品	1,774
合計	1,774

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用品
保線用品	5,762
電気通信用品	539
車両用品	16,883
運転用品	940
小計	24,126
業務用品及び事務用品	1,384
合計	25,510

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
カナカン㈱	240
㈱だいいち	224
㈱長登屋	110
㈱北陸ゆつぼ本舗	110
安田屋製菓㈱	82
その他	1,121
合計	1,890

ロ.未払金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
西日本旅客鉄道㈱	13,270
㈱山崎建設	3,850
㈲エヌティスタッフ	3,572
七尾社会保険事務所	3,156
大鉄工業㈱	2,200
その他	9,694
合計	35,744