有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,527
預金
普通預金	97,700
定期預金	40,000
小計	137,700
合計	140,228

ロ.未収運賃
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道利用促進協議会	17,588
西日本旅客鉄道㈱	7,665
その他	83
合計	25,337

ハ.未収金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
石川県	27,039
のと鉄道運営助成基金事務組合	26,000
七尾市	9,641
穴水町	4,301
のと里山里海おもてなし列車実行委員会	4,229
その他	13,848
合計	85,061

ニ.未収消費税等
相手先別内訳

区分	金額(千円)
国及び石川県	36,741
合計	36,741

ホ.商品

区分	金額(千円)
物産館商品	4,190
合計	4,190

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用品
保線用品	7,327
電気通信用品	318
車両用品	11,117
運転用品	1,257
小計	20,021
業務用品及び事務用品	1,357
合計	21,378

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
㈱だいいち	271
㈱一番館	255
㈱北陸ゆつぼ	254
七海屋	250
ダートコーヒー㈱	245
その他	1,462
合計	2,740

ロ.未払金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
昭和建設㈱	18,630
西日本旅客鉄道㈱	14,937
㈲エヌティスタッフ	3,407
七尾社会保険事務所	2,979
北陸商事㈱	1,545
その他	9,552
合計	51,051