有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,279
預金
普通預金	73,293
小計	73,293
合計	75,573

ロ.未収運賃
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道利用促進協議会	1,954
西日本旅客鉄道㈱	981
その他	173
合計	3,109

ハ.未収金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
石川県	82,463
国土交通省	71,069
のと鉄道運営助成基金事務組合	12,858
石川県能登地域公共交通協議会	8,014
のと鉄道利用促進協議会	4,375
その他	15,510
合計	194,292

ニ.未収消費税

区分	金額(千円)
未収消費税	24,981
合計	24,981

ホ.商品

区分	金額(千円)
物産館商品	2,304
合計	2,304

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用品
保線用品	7,724
電気通信用品	1,941
車両用品	24,728
運転用品	1,403
小計	35,797
業務用品及び事務用品	2,806
合計	38,603

ト.前払金

区分	金額(千円)
災害復旧工事前払金	47,520
合計	47,520

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
㈱だいいち	495
カナカン㈱	476
笠井食品㈱	421
能登前幸寿し	249
新甫実商店	243
その他	3,416
合計	5,303

ロ.未払金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
大鉄工業㈱	54,890
西日本旅客鉄道㈱	41,931
㈱国土開発センター	13,739
七尾社会保険事務所	3,947
北陸ビルサービス㈱	3,181
その他	19,537
合計	137,226

ハ.前受金

区分	金額(千円)
災害復旧工事等補助金の概算交付額	94,900
その他	1,695
合計	96,595