有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,660
預金
普通預金	47,241
定期預金	40,000
小計	87,241
合計	89,901

ロ.未収運賃
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道利用促進協議会	16,926
西日本旅客鉄道㈱	6,604
その他	177
合計	23,708

ハ.未収金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道運営助成基金事務組合	30,700
石川県	23,093
国土交通省	16,541
七尾市	9,640
穴水町	4,225
その他	15,683
合計	99,885

ニ.商品

区分	金額(千円)
物産館商品	3,733
合計	3,733

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用品
保線用品	7,347
電気通信用品	260
車両用品	13,207
運転用品	813
小計	21,628
業務用品及び事務用品	1,339
合計	22,968

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
㈱だいいち	343
カナカン㈱	303
㈱カワテン	122
ダートコーヒー㈱	96
カナイフーズ㈱	96
その他	1,810
合計	2,773

ロ.未払金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
西日本旅客鉄道㈱	15,053
㈲エヌティスタッフ	3,503
七尾社会保険事務所	3,430
北陸商事㈱	2,127
㈱中田エンジン	1,022
その他	9,689
合計	34,826