有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,689
預金
普通預金	80,667
小計	80,667
合計	83,357

ロ.未収運賃
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道利用促進協議会	2,411
西日本旅客鉄道㈱	1,135
その他	78
合計	3,625

ハ.未収金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道運営助成基金事務組合	36,267
のと鉄道利用促進協議会	8,103
石川県	4,196
(公財)奥能登開発公社	2,167
穴水町	1,012
その他	7,584
合計	59,330

ニ.未収消費税

区分	金額(千円)
未収消費税	10,220
合計	10,220

ホ.商品

区分	金額(千円)
物産館商品	1,945
合計	1,945

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用品
保線用品	7,292
電気通信用品	600
車両用品	16,320
運転用品	1,019
小計	25,233
業務用品及び事務用品	1,493
合計	26,727

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
カナカン㈱	288
㈱だいいち	268
瀬戸水産	256
㈱北陸ゆつぼ本舗	146
笠井食品㈱	145
その他	1,956
合計	3,061

ロ.未払金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
西日本旅客鉄道㈱	11,480
七尾社会保険事務所	3,594
北陸ビルサービス㈱	2,083
東邦電気工業㈱	1,188
北陸電力㈱	980
その他	6,020
合計	25,347