有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,368
預金
普通預金	54,472
小計	54,472
合計	57,841

ロ.未収運賃
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道利用促進協議会	2,687
西日本旅客鉄道㈱	1,243
その他	51
合計	3,983

ハ.未収金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道運営助成基金事務組合	37,731
石川県	16,797
のと鉄道利用促進協議会	8,504
国土交通省	3,792
穴水町	2,961
その他	5,660
合計	75,446

ニ.未収消費税

区分	金額(千円)
未収消費税	18,668
合計	18,668

ホ.商品

区分	金額(千円)
物産館商品	1,831
合計	1,831

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用品
保線用品	5,232
電気通信用品	514
車両用品	17,190
運転用品	1,289
小計	24,227
業務用品及び事務用品	1,417
合計	25,644

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
㈱だいいち	154
カナカン㈱	139
TSネットワーク㈱	126
瀬戸 清隆	97
笠井食品㈱	87
その他	1,318
合計	1,923

ロ.未払金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
西日本旅客鉄道㈱	10,657
北陸商事㈱	3,493
七尾社会保険事務所	3,447
㈱山崎建設	2,893
北陸電力㈱	1,174
その他	8,422
合計	30,087