有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,787
預金
普通預金	54,290
小計	54,290
合計	57,077

ロ.未収運賃
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道利用促進協議会	1,751
西日本旅客鉄道㈱	896
その他	199
合計	2,847

ハ.未収金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
石川県	397,809
国土交通省	190,348
のと鉄道運営助成基金事務組合	15,336
七尾市	8,937
のと鉄道利用促進協議会	4,065
その他	8,808
合計	625,305

ニ.未収消費税

区分	金額(千円)
未収消費税	83,463
合計	83,463

ホ.商品

区分	金額(千円)
物産館商品	1,562
合計	1,562

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用品
保線用品	7,764
電気通信用品	978
車両用品	23,858
運転用品	1,196
小計	33,797
業務用品及び事務用品	3,006
合計	36,803

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
㈱だいいち	443
笠井食品㈱	324
カナカン㈱	304
与三右衛門	241
㈱コスモ・フーズシステム	240
その他	3,049
合計	4,604

ロ.未払金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
西日本旅客鉄道㈱	607,813
㈱鍛冶建設	15,950
㈱山崎建設	6,893
新潟トランシス㈱	3,993
七尾社会保険事務所	3,662
その他	12,941
合計	651,253