有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,027
預金
普通預金	31,859
定期預金	-
小計	31,859
合計	35,887

ロ.未収運賃
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道利用促進協議会	15,882
西日本旅客鉄道㈱	6,631
その他	68
合計	22,582

ハ.未収金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
のと鉄道運営助成基金事務組合	30,817
石川県	18,326
公益財団法人奥能登開発公社	14,954
国土交通省	12,532
のと鉄道利用促進協議会	3,000
その他	6,418
合計	86,049

ニ.商品

区分	金額(千円)
物産館商品	2,702
合計	2,702

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用品
保線用品	6,953
電気通信用品	383
車両用品	17,126
運転用品	462
小計	24,926
業務用品及び事務用品	1,421
合計	26,347

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
㈱トミーテック	982
瀬戸水産	619
㈱だいいち	344
㈱長門屋	151
カナカン㈱	146
その他	2,088
合計	4,333

ロ.未払金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
西日本旅客鉄道㈱	16,877
㈱山崎建設	9,764
七尾社会保険事務所	5,313
㈲エヌティスタッフ	3,607
北陸商事㈱	1,477
その他	6,608
合計	43,648