財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(1)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動
当社のキャッシュ・フローは、地方公共団体等から補助金等の受け入れ、営業損失の計上等により、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローでは237,910千円の資金が減少し、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて214,723千円の資金が増加しております。結果として、前事業年度末より23,187千円減少し、当事業年度末で26,714千円となっており、補助金等の受入により経営が成り立っております。
また、当面の資金繰りにつきましては、地方公共団体等からの補助金により概ねの見通しは立っているものの、今後も厳しい経営状況が予想され予断を許さないものとなっております。

2018/06/28 13:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、固定資産の取得により39,974千円を使用し、定期預金の解約により40,000千円獲得したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は214,723千円(前年同期は227,149千円の獲得)となりました。

2018/06/28 13:15