利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(1)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動
当社のキャッシュ・フローは、地方公共団体等から補助金等の受け入れ、営業損失の計上等により、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローでは374,646千円の資金が減少し、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて403,866千円の資金が増加しております。結果として、前事業年度末より29,220千円増加し、当事業年度末で65,107千円となっており、補助金等の受入により経営が成り立っております。
また、当面の資金繰りにつきましては、地方公共団体等からの補助金の概算交付等により、概ねの見通しは立っているものの、新型コロナウイルスの影響による事業活動の制限や、学校等の休校に伴う売上減少により、ウイルス感染拡大の収束時期次第では、資金繰り状況は大変厳しくなる見通しです。

2020/06/30 13:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは、主に減価償却費を除く営業損失293,484千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は79,358千円(前年同期は37,582千円の使用)となりました。

2020/06/30 13:14