利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(1)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動
当社のキャッシュ・フローは、地方公共団体等から補助金等の受け入れ、営業損失の計上等により、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローでは357,920千円の資金が減少し、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて367,103千円の資金が増加しております。結果として、前事業年度末より9,183千円増加し、当事業年度末で92,540千円となっており、補助金等の受入により経営が成り立っております。
また、当面の資金繰りにつきましては、地方公共団体等からの補助金の概算交付等により、概ねの見通しは立っているものの、令和6年能登半島地震の影響による利用者の減少が長引く場合など、資金繰り状況は大変厳しくなる見通しです。

2024/06/27 14:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは、主に減価償却費を除く営業損失257,889千円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は93,127千円(前年同期は84,205千円の使用)となりました。

2024/06/27 14:06