財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、4,593百万円の支出超過となり、前事業年度の実績1,444百万円の収入超過に比べ6,037百万円の支出増となりました。これは、定期預金の預入や有価証券等の取得に伴う純支出が3,300百万円と前事業年度の純収入2,400百万円に比べ5,700百万円増加したことに加え、有形及び無形固定資産の取得による支出が1,723百万円と前事業年度の1,544百万円の支出に比べ179百万円増加したことや補助金等の受取額が430百万円と前事業年度の受取額588百万円に比べ158百万円減少したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、4,818百万円の支出超過となり、前事業年度の実績9,490百万円の支出超過に比べ4,672百万円の支出減となりました。これは、鉄道・運輸機構長期未払金の返済による支出が前事業年度比3,326百万円増加した一方、社債の発行による収入が7,959百万円あったこと等によるものです。

2024/06/27 16:36