財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、770百万円の収入超過となり、前事業年度の実績4,593百万円の支出超過に比べ5,364百万円の収入増となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出が3,179百万円増加した一方で、定期預金の払戻や有価証券等の償還に伴う純収入が5,600百万円と前事業年度の純支出3,300百万円に比べ8,900百万円の収入増となったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、9,077百万円の支出超過となり、前事業年度の実績4,818百万円の支出超過に比べ4,258百万円の支出増となりました。これは、鉄道・運輸機構長期未払金の返済による支出が前事業年度比3,592百万円減少した一方、前事業年度に7,959百万円あった社債の発行による収入が当事業年度はなかったこと等によるものです。

2025/06/27 10:35