流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における財政状態につきましては、資産187,991百万円(前事業年度末比1,204百万円増)、負債93,265百万円(同868百万円減)、純資産94,726百万円(同2,072百万円増)となりました。
資産増加の主な要因は、流動資産の現金及び預金の増加によるものです。負債減少の主な要因は、鉄道・運輸機構長期未払金等の金融債務の返済の進捗によるものです。純資産は、中間純利益を2,072百万円計上したことにより増加し、自己資本比率は50.4%と前事業年度末比0.8ポイント増加しました。
③キャッシュ・フローの状況

2025/12/18 13:37