営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動において得られた資金が9,803百万円、投資活動において固定資産の取得による支出が33百万円あり、財務活動において社債発行による収入が9,965百万円ありましたが、鉄道運輸機構に対する長期未払金の償還及び金融機関への借入金返済に15,990百万円を充当した結果、前事業年度末に比べ3,745百万円増加し、当事業年度末には5,307百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、9,803百万円(前年同期比7.8%減)となりました。これは税引前当期純利益4,752百万円(前年同期比12.4%増)、減価償却費7,747百万円(前年同期比4.8%減)、元利償還補助金返還引当金の減少額1,400百万円(前年同期比増減なし)法人税等の支払額1,275百万円(前年同期比190.0%増)等によるものであります。

2014/06/24 9:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における資金の期末残高は3,745百万円増加し5,307百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ834百万円の減少となりました。その主な内容は、税引前当期純利益が525百万円増加、減価償却費が387百万円減少、利息の支払額が212百万円減少、法人税等の支払額が835百万円増加したこと等によるものであります。

2014/06/24 9:43