営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動において得られた資金が5,849百万円となり、財務活動において使用した資金が11,141百万円となった結果、前事業年度末に比べ5,291百万円減少し、当中間会計期間末には、15百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、5,849百万円(前年同期比6.8%増)となりました。これは、税引前中間純利益2,644百万円(前年同期比10.5%増)、減価償却費3,704百万円(前年同期比4.4%減)、利息の支払額935百万円(前年同期比7.8%減)等によるものであります。

2014/12/16 9:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における資金の期末残高は前事業年度末に比べ5,291百万円減少し15百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前中間会計期間に比べ374百万円の増加(前年同期比6.8%増)となりました。その主な内容は、税引前中間純利益が250百万円増加(前年同期比10.5%増)、減価償却費が170百万円減少(前年同期比4.4%減)、利息の支払額が79百万円減少(前年同期比7.8%減)、法人税等の支払額が1百万円増加(前年同期比0.3%増)したことなどであります。

2014/12/16 9:49