#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形及び無形固定資産の取得による支出が増加したことなどにより、流出額は前連結会計年度に比べ8,746百万円増の474,697百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、有利子負債の返済による支出が減少したことなどにより、流出額は前連結会計年度に比べ9,784百万円減の91,367百万円となりました。
なお、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ3,204百万円減の186,057百万円となりました。
2014/06/24 15:44
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「自己株式の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「その他」に含めて表示しておりました△8百万円は、財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の取得による支出」に組み替えております。
2014/06/24 15:44
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: また、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度より345億円減少し、880億円の流入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より97億円少ない913億円の流出となりました。これは、有利子負債の返済による支出が減少したことなどによるものであります。
なお、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末の1,892億円から32億円減少し、1,860億円となりました。
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