9020 東日本旅客鉄道

9020
2024/04/16
時価
3兆2841億円
PER 予
19.84倍
2010年以降
赤字-35.42倍
(2010-2023年)
PBR
1.24倍
2010年以降
0.81-2.06倍
(2010-2023年)
配当 予
1.44%
ROE 予
6.23%
ROA 予
1.72%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月8日 13:47
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1904億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2545億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2584億3800万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,587-2,328-732259-1,387
通期6,228-4,768-8661,459-2,452
2016年
3月期
連結
2Q2,982-2,742-754240-1,931
通期6,731-4,996-1,1031,735-3,078
2017年
3月期
連結
2Q2,813-3,021-703-208-2,167
通期6,529-5,575-1,163954-2,871
2018年
3月期
連結
2Q3,401-2,838-1,066562-2,374
通期7,042-5,419-1,3511,623-3,149
2019年
3月期
連結
2Q2,904-2,660-807243-2,586
通期6,638-5,944-1,207694-6,2992,637
2020年
3月期
連結
2Q2,667-3,121-793-454-1,386
通期5,487-7,016434-1,529-7,4061,538
2021年
3月期
連結
2Q-2,142-3,8947,882-6,036-3,385
通期-1,900-7,4949,834-9,394-6,9221,980
2022年
3月期
連結
2Q-499-2,9293,265-3,428-1,819
通期1,905-5,2643,046-3,359-5,2001,710
2023年
3月期
連結
2Q1,284-2,2491,259-965-2,015
通期5,818-5,655268162-5,5472,150
2024年
3月期
連結
2Q2,545-2,5841,904-39-4,028
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
6227億6200万
2016年3月(連) +8.08%
6731億900万
2017年3月(連) -3%
6529億600万
2018年3月(連) +7.86%
7041億9400万
2019年3月(連) -5.74%
6638億100万
2020年3月(連) -17.34%
5486億9200万
2021年3月(連) マイ転
-1899億6800万
2022年3月(連) プラ転
1905億600万
2023年3月(連) +205.37%
5817億5500万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-4768億4400万
2016年3月(連)投入+4.77%
-4995億7500万
2017年3月(連)投入+11.6%
-5575億3800万
2018年3月(連)投入-2.81%
-5418億5700万
2019年3月(連)投入+9.7%
-5944億2500万
2020年3月(連)投入+18.03%
-7016億100万
2021年3月(連)投入+6.81%
-7493億9700万
2022年3月(連)投入-29.76%
-5263億5800万
2023年3月(連)投入+7.44%
-5655億1100万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-866億3600万
2016年3月(連)返済還元
-1102億6500万
2017年3月(連)返済還元
-1162億8000万
2018年3月(連)返済還元
-1351億
2019年3月(連)返済還元
-1206億9300万
2020年3月(連)資金調達
434億900万
2021年3月(連)資金調達
9833億8500万
2022年3月(連)資金調達
3046億4200万
2023年3月(連)資金調達
268億3000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
1459億1800万
2016年3月(連) +18.93%
1735億3400万
2017年3月(連) -45.04%
953億6800万
2018年3月(連) +70.22%
1623億3700万
2019年3月(連) -57.26%
693億7600万
2020年3月(連) マイ転
-1529億900万
2021年3月(連) -514.33%
-9393億6500万
2022年3月(連)
-3358億5200万
2023年3月(連) プラ転
162億4400万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-6299億
2020年3月(連) -17.57%
-7406億
2021年3月(連)
-6922億
2022年3月(連)
-5200億
2023年3月(連) -6.67%
-5547億

現金等#5

2015年3月(連)
2451億7000万
2016年3月(連) +25.55%
3078億900万
2017年3月(連) -6.72%
2871億2500万
2018年3月(連) +9.69%
3149億3400万
2019年3月(連) -16.26%
2637億3900万
2020年3月(連) -41.69%
1537億9400万
2021年3月(連) +28.72%
1979億6000万
2022年3月(連) -13.61%
1710億2300万
2023年3月(連) +25.71%
2150億

営業CFマージン

2015年3月(連)
22.6%
2016年3月(連)
23.48%
2017年3月(連)
22.66%
2018年3月(連)
23.87%
2019年3月(連)
22.11%
2020年3月(連)
18.62%
2021年3月(連)
-10.77%
2022年3月(連)
9.63%
2023年3月(連)
24.18%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高