キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 13:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1904億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2545億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2584億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,587 | -2,328 | -732 | 259 | - | 1,387 | 通期 | 6,228 | -4,768 | -866 | 1,459 | - | 2,452 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,982 | -2,742 | -754 | 240 | - | 1,931 | 通期 | 6,731 | -4,996 | -1,103 | 1,735 | - | 3,078 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,813 | -3,021 | -703 | -208 | - | 2,167 | 通期 | 6,529 | -5,575 | -1,163 | 954 | - | 2,871 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,401 | -2,838 | -1,066 | 562 | - | 2,374 | 通期 | 7,042 | -5,419 | -1,351 | 1,623 | - | 3,149 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,904 | -2,660 | -807 | 243 | - | 2,586 | 通期 | 6,638 | -5,944 | -1,207 | 694 | -6,299 | 2,637 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,667 | -3,121 | -793 | -454 | - | 1,386 | 通期 | 5,487 | -7,016 | 434 | -1,529 | -7,406 | 1,538 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,142 | -3,894 | 7,882 | -6,036 | - | 3,385 | 通期 | -1,900 | -7,494 | 9,834 | -9,394 | -6,922 | 1,980 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -499 | -2,929 | 3,265 | -3,428 | - | 1,819 | 通期 | 1,905 | -5,264 | 3,046 | -3,359 | -5,200 | 1,710 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,284 | -2,249 | 1,259 | -965 | - | 2,015 | 通期 | 5,818 | -5,655 | 268 | 162 | -5,547 | 2,150 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,545 | -2,584 | 1,904 | -39 | - | 4,028 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 1459億1800万
- 2016年3月（連） +18.93%
- 1735億3400万
- 2017年3月（連） -45.04%
- 953億6800万
- 2018年3月（連） +70.22%
- 1623億3700万
- 2019年3月（連） -57.26%
- 693億7600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1529億900万
- 2021年3月（連） -514.33%
- -9393億6500万
- 2022年3月（連）
- -3358億5200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 162億4400万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -6299億
- 2020年3月（連） -17.57%
- -7406億
- 2021年3月（連）
- -6922億
- 2022年3月（連）
- -5200億
- 2023年3月（連） -6.67%
- -5547億
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 22.6%
- 2016年3月（連）
- 23.48%
- 2017年3月（連）
- 22.66%
- 2018年3月（連）
- 23.87%
- 2019年3月（連）
- 22.11%
- 2020年3月（連）
- 18.62%
- 2021年3月（連）
- -10.77%
- 2022年3月（連）
- 9.63%
- 2023年3月（連）
- 24.18%