東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,266 | 421,594 |
| 減価償却費 | 364,129 | 367,997 |
| 減損損失 | 6,604 | 4,176 |
| 長期前払費用償却額 | 7,923 | 8,337 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 24,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,254 | -41,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,942 | -5,019 |
| 支払利息 | 70,258 | 64,733 |
| 工事負担金等受入額 | -27,541 | -23,815 |
| 災害に伴う受取保険金 | -13,639 | -4,905 |
| 固定資産除却損 | 44,602 | 37,028 |
| 固定資産圧縮損 | 22,759 | 23,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,105 | -38,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,309 | 66,066 |
| その他 | -19,606 | -19,277 |
| 小計 | 848,762 | 884,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,499 | 5,606 |
| 利息の支払額 | -70,720 | -64,786 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 19,064 | － |
| 災害損失の支払額 | -4,353 | -10,503 |
| 一部線区移管に係る支払額 | -1,296 | -7,589 |
| 法人税等の支払額 | -143,050 | -103,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,906 | 704,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -581,671 | -578,156 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,333 | 1,987 |
| 工事負担金等受入による収入 | 54,363 | 49,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,560 | -6,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,052 | 2,225 |
| その他 | -10,056 | -10,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,538 | -541,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 137,950 | 154,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,107 | -117,767 |
| 社債の発行による収入 | 110,000 | 90,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -159,900 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -97,356 | -4,424 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,017 | -40,024 |
| 配当金の支払額 | -50,781 | -52,263 |
| その他 | 1,033 | -5,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,280 | -135,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,912 | 27,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,125 | 314,934 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 568 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 229 | － |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3 |
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