東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384,860 | 404,266 |
| 減価償却費 | 359,515 | 364,129 |
| 減損損失 | 12,297 | 6,604 |
| 長期前払費用償却額 | 8,719 | 7,923 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | － | 24,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,648 | -31,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,917 | -3,942 |
| 支払利息 | 76,332 | 70,258 |
| 工事負担金等受入額 | -24,487 | -27,541 |
| 災害に伴う受取保険金 | -3,624 | -13,639 |
| 固定資産除却損 | 36,725 | 44,602 |
| 固定資産圧縮損 | 18,346 | 22,759 |
| 災害損失引当金繰入額 | 25,085 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,637 | -11,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,688 | 11,309 |
| その他 | -15,994 | -19,606 |
| 小計 | 832,259 | 848,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,407 | 4,499 |
| 利息の支払額 | -76,487 | -70,720 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 14,688 | 19,064 |
| 災害損失の支払額 | -1,338 | -4,353 |
| 一部線区移管に係る支払額 | -452 | -1,296 |
| 法人税等の支払額 | -99,968 | -143,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,109 | 652,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -538,244 | -581,671 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11,531 | 14,333 |
| 工事負担金等受入による収入 | 32,123 | 54,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -713 | -35,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,664 | 1,052 |
| その他 | -8,935 | -10,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,575 | -557,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,600 | 137,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,212 | -107,107 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 110,000 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -80,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -106,880 | -97,356 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,085 | -30,017 |
| 配当金の支払額 | -49,082 | -50,781 |
| その他 | -10,604 | 1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,265 | -116,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,268 | -20,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,809 | 287,125 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -630 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 229 |
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