有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,300 | 384,860 |
| 減価償却費 | 353,250 | 359,515 |
| 減損損失 | 12,738 | 12,297 |
| 長期前払費用償却額 | 8,243 | 8,719 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,100 | -27,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,421 | -3,917 |
| 支払利息 | 81,961 | 76,332 |
| 工事負担金等受入額 | -59,205 | -24,487 |
| 固定資産除却損 | 37,602 | 36,725 |
| 固定資産圧縮損 | 54,253 | 18,346 |
| 災害損失引当金繰入額 | 1,306 | 25,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,898 | -27,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,181 | 13,688 |
| その他 | 68,015 | -19,618 |
| 小計 | 813,867 | 832,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,160 | 4,407 |
| 利息の支払額 | -82,204 | -76,487 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 3,361 | 14,688 |
| 災害損失の支払額 | -3,060 | -1,338 |
| 一部線区移管に係る支払額 | － | -452 |
| 法人税等の支払額 | -113,362 | -99,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,762 | 673,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -503,746 | -538,244 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,039 | 11,531 |
| 工事負担金等受入による収入 | 33,749 | 32,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,158 | -713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,729 | 4,664 |
| その他 | -8,457 | -8,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,844 | -499,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 182,500 | 140,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,006 | -118,212 |
| 社債の発行による収入 | 120,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -55,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -121,209 | -106,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,319 | -11,085 |
| 配当金の支払額 | -47,271 | -49,082 |
| その他 | -11,329 | -10,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,636 | -110,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,281 | 63,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,170 | 307,809 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -597 | -630 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 429 | － |