東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,594 | 428,619 |
| 減価償却費 | 367,997 | 368,722 |
| 減損損失 | 4,176 | 2,275 |
| 長期前払費用償却額 | 8,337 | 8,758 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 24,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,222 | -45,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,019 | -5,403 |
| 支払利息 | 64,733 | 62,545 |
| 工事負担金等受入額 | -23,815 | -59,846 |
| 固定資産除却損 | 37,028 | 37,601 |
| 固定資産圧縮損 | 23,135 | 59,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,309 | -66,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,066 | 48,266 |
| その他 | -24,182 | -16,962 |
| 小計 | 884,520 | 846,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,606 | 6,090 |
| 利息の支払額 | -64,786 | -62,943 |
| 災害損失の支払額 | -10,503 | -3,145 |
| 一部線区移管に係る支払額 | -7,589 | -6,847 |
| 法人税等の支払額 | -103,052 | -115,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,194 | 663,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -578,156 | -649,037 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,987 | 4,814 |
| 工事負担金等受入による収入 | 49,075 | 65,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,850 | -7,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,225 | 3,020 |
| その他 | -10,138 | -10,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,857 | -594,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 154,500 | 143,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,767 | -119,707 |
| 社債の発行による収入 | 90,000 | 125,000 |
| 社債の償還による支出 | -159,900 | -165,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -4,424 | -4,419 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,024 | -41,020 |
| 配当金の支払額 | -52,263 | -55,585 |
| その他 | -5,221 | -2,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,100 | -120,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,236 | -51,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,934 | 263,739 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 568 | 98 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 81 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
