有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428,619 | 284,174 |
| 減価償却費 | 368,722 | 374,742 |
| 減損損失 | 2,275 | 7,577 |
| 長期前払費用償却額 | 8,758 | 10,088 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 24,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,131 | -42,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,403 | -6,151 |
| 支払利息 | 62,545 | 60,785 |
| 工事負担金等受入額 | -59,846 | -45,659 |
| 固定資産除却損 | 37,601 | 34,891 |
| 固定資産圧縮損 | 59,401 | 39,771 |
| 災害損失 | － | 19,323 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 12,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,286 | 20,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,266 | -42,262 |
| その他 | -16,962 | -31,106 |
| 小計 | 846,559 | 719,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,090 | 8,157 |
| 利息の支払額 | -62,943 | -60,883 |
| 災害損失の支払額 | -3,145 | -4,831 |
| 一部線区移管に係る支払額 | -6,847 | -4,520 |
| 法人税等の支払額 | -115,912 | -109,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,801 | 548,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -649,037 | -703,908 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,814 | 13,776 |
| 工事負担金等受入による収入 | 65,196 | 40,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,756 | -29,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,020 | 1,522 |
| その他 | -10,663 | -24,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,425 | -701,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 143,000 | 129,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,707 | -110,453 |
| 社債の発行による収入 | 125,000 | 105,000 |
| 社債の償還による支出 | -165,000 | -125,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -4,419 | -4,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,020 | -40,018 |
| 配当金の支払額 | -55,585 | -59,764 |
| その他 | -2,961 | -1,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,693 | 43,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,374 | -109,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,739 | 153,794 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 98 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 81 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -350 |