有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 284,174 | -703,591 |
| 減価償却費 | 374,742 | 388,828 |
| 減損損失 | 7,577 | 80,032 |
| 長期前払費用償却額 | 10,088 | 11,170 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 24,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,862 | -36,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,151 | -5,043 |
| 支払利息 | 60,785 | 60,663 |
| 工事負担金等受入額 | -45,659 | -28,956 |
| 固定資産除却損 | 34,891 | 38,982 |
| 固定資産圧縮損 | 39,771 | 16,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,120 | 67,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,262 | 6,714 |
| その他 | 675 | -15,649 |
| 小計 | 719,890 | -94,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,157 | 6,498 |
| 利息の支払額 | -60,883 | -60,555 |
| 災害損失の支払額 | -4,831 | -12,374 |
| 一部線区移管に係る支払額 | -4,520 | -996 |
| 法人税等の支払額 | -109,119 | -28,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,692 | -189,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -703,908 | -765,482 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,776 | 13,920 |
| 工事負担金等受入による収入 | 40,797 | 30,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,540 | -7,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,522 | 1,356 |
| その他 | -24,248 | -22,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,601 | -749,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 150,000 | 265,000 |
| 長期借入れによる収入 | 129,100 | 281,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,453 | -115,293 |
| 社債の発行による収入 | 105,000 | 430,003 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -120,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -4,414 | -4,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,018 | -8 |
| 配当金の支払額 | -59,764 | -50,032 |
| その他 | -1,039 | -3,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,409 | 983,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,595 | 44,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,794 | 197,960 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 163 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -350 | － |