東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -703,591 | -180,502 |
| 減価償却費 | 388,828 | 392,626 |
| 減損損失 | 80,032 | 9,652 |
| 長期前払費用償却額 | 11,170 | 11,279 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 24,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,057 | -17,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,043 | -9,800 |
| 支払利息 | 60,663 | 62,158 |
| 工事負担金等受入額 | -28,956 | -20,784 |
| 固定資産除却損 | 38,982 | 32,089 |
| 固定資産圧縮損 | 16,800 | 15,269 |
| 災害損失 | 592 | 376 |
| 災害損失引当金繰入額 | 6,968 | 21,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,593 | -43,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,714 | -27,555 |
| その他 | -23,210 | 27 |
| 小計 | -94,514 | 268,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,498 | 11,821 |
| 利息の支払額 | -60,555 | -61,426 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | － | 6,000 |
| 災害損失の支払額 | -12,374 | -8,948 |
| 一部線区移管に係る支払額 | -996 | -1,156 |
| 法人税等の支払額 | -28,024 | -24,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,968 | 190,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -765,482 | -583,055 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,920 | 8,108 |
| 工事負担金等受入による収入 | 30,699 | 34,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,124 | -10,247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,356 | 40,158 |
| その他 | -22,766 | -15,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,397 | -526,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | -239,250 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 265,000 | -85,000 |
| 長期借入れによる収入 | 281,700 | 298,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,293 | -139,392 |
| 社債の発行による収入 | 430,003 | 612,302 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -90,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -4,623 | -4,215 |
| 配当金の支払額 | -50,032 | -37,760 |
| その他 | -3,368 | -10,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 983,385 | 304,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,002 | -30,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,960 | 171,023 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,299 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 163 | 689 |
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