東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -180,502 | 128,375 |
| 減価償却費 | 392,626 | 389,885 |
| 減損損失 | 9,652 | 19,063 |
| 長期前払費用償却額 | 11,279 | 10,623 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 24,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,594 | -17,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,800 | -4,955 |
| 支払利息 | 62,158 | 63,754 |
| 工事負担金等受入額 | -20,784 | -40,925 |
| 受取補償金 | -4,944 | -27,595 |
| 固定資産除却損 | 32,089 | 34,633 |
| 固定資産圧縮損 | 15,269 | 36,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,868 | -57,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,555 | 72,464 |
| その他 | 21,660 | -7,246 |
| 小計 | 263,685 | 622,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,821 | 7,512 |
| 利息の支払額 | -61,426 | -62,008 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 6,000 | 4,534 |
| 災害損失の支払額 | -8,948 | -10,275 |
| 補償金の受取額 | 4,944 | 27,595 |
| 一部線区移管に係る支払額 | -1,156 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -24,413 | -8,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,506 | 581,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -583,055 | -555,583 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,108 | 6,409 |
| 工事負担金等受入による収入 | 34,481 | 12,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,247 | -36,394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,158 | 21,958 |
| その他 | -15,804 | -14,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,358 | -565,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -239,250 | -60,749 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -85,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 298,650 | 174,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,392 | -142,000 |
| 社債の発行による収入 | 612,302 | 544,151 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -111,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -4,215 | -3,806 |
| 配当金の支払額 | -37,760 | -37,759 |
| その他 | -10,691 | -6,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,642 | 26,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,926 | 43,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,023 | 215,000 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,299 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 689 | 776 |
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