東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,375 | 274,072 |
| 減価償却費 | 389,885 | 392,172 |
| 減損損失 | 19,063 | 24,479 |
| 長期前払費用償却額 | 10,623 | 11,118 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 24,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,915 | -11,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,955 | -5,460 |
| 支払利息 | 63,754 | 69,978 |
| 工事負担金等受入額 | -40,925 | -24,083 |
| 固定資産除却損 | 34,633 | 37,202 |
| 固定資産圧縮損 | 36,331 | 17,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,767 | -96,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,464 | 58,338 |
| その他 | -34,842 | 1,572 |
| 小計 | 622,725 | 772,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,512 | 9,150 |
| 利息の支払額 | -62,008 | -67,464 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 4,534 | － |
| 災害損失の支払額 | -10,275 | -12,975 |
| 補償金の受取額 | 27,595 | 3,044 |
| 一部線区移管に係る支払額 | -142 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,186 | -16,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,755 | 688,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -555,583 | -714,912 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,409 | 8,334 |
| 工事負担金等受入による収入 | 12,528 | 49,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,394 | -21,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,958 | 7,040 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,660 |
| その他 | -14,430 | -16,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,511 | -690,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -60,749 | -1,123 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -330,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 174,500 | 108,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,000 | -150,000 |
| 社債の発行による収入 | 544,151 | 354,044 |
| 社債の償還による支出 | -111,000 | -215,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -3,806 | -4,065 |
| 配当金の支払額 | -37,759 | -39,647 |
| その他 | -6,504 | 13,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,830 | 66,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | 299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,200 | 63,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,000 | 280,810 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 880 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 776 | 1,047 |
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