東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,072 | 297,292 |
| 減価償却費 | 392,172 | 406,202 |
| 減損損失 | 24,479 | 11,507 |
| 長期前払費用償却額 | 11,118 | 12,663 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 24,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 618 | -37,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,823 | 12,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,460 | -6,525 |
| 支払利息 | 69,978 | 74,825 |
| 工事負担金等受入額 | -24,083 | -27,930 |
| 固定資産除却損 | 37,202 | 36,773 |
| 固定資産圧縮損 | 17,954 | 23,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,963 | -48,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,338 | 89,544 |
| その他 | 953 | -46,276 |
| 小計 | 772,557 | 821,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,150 | 10,764 |
| 利息の支払額 | -67,464 | -72,206 |
| 災害損失の支払額 | -12,975 | -3,771 |
| 補償金の受取額 | 3,044 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,208 | -24,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,103 | 732,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -714,912 | -770,933 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,334 | 7,423 |
| 工事負担金等受入による収入 | 49,111 | 35,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,357 | -47,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,040 | 21,511 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,660 | -2,945 |
| その他 | -16,180 | -26,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690,624 | -783,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 108,300 | 138,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -179,122 |
| 社債の発行による収入 | 354,044 | 276,353 |
| 社債の償還による支出 | -215,000 | -145,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -4,065 | -4,297 |
| 配当金の支払額 | -39,647 | -61,631 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -243 | -7,498 |
| その他 | 12,716 | -13,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,103 | 3,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,882 | -47,337 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 280,810 | 233,473 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 880 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,047 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
