東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,292 | 334,088 |
| 減価償却費 | 406,202 | 428,730 |
| 減損損失 | 11,507 | 15,185 |
| 長期前払費用償却額 | 12,663 | 14,198 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 24,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -37,505 | 3,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,334 | 32,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,525 | -7,029 |
| 支払利息 | 74,825 | 83,271 |
| 工事負担金等受入額 | -27,930 | -33,484 |
| 投資有価証券売却益 | -13,385 | -37,634 |
| 固定資産除却損 | 36,773 | 37,105 |
| 固定資産圧縮損 | 23,550 | 30,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,659 | -87,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,544 | 83,461 |
| その他 | -32,890 | -54,524 |
| 小計 | 821,797 | 867,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,764 | 13,047 |
| 利息の支払額 | -72,206 | -79,771 |
| 災害損失の支払額 | -3,771 | -1,599 |
| 法人税等の支払額 | -24,332 | -33,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,251 | 765,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -770,933 | -888,061 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,423 | 1,300 |
| 工事負担金等受入による収入 | 35,012 | 22,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,135 | -43,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,511 | 47,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,945 | － |
| その他 | -26,351 | -18,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -783,417 | -877,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 138,600 | 240,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,122 | -162,820 |
| 社債の発行による収入 | 276,353 | 340,722 |
| 社債の償還による支出 | -145,000 | -207,545 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -4,297 | -4,568 |
| 配当金の支払額 | -61,631 | -78,184 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,498 | -1,112 |
| その他 | -13,737 | 11,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,664 | 138,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,337 | 26,558 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 233,473 | 262,057 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,025 |
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