東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,305 | 164,741 |
| 減価償却費 | 191,864 | 191,476 |
| 長期前払費用償却額 | 5,100 | 5,003 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,519 | -5,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,780 | -2,864 |
| 支払利息 | 31,667 | 33,923 |
| 工事負担金等受入額 | -14,734 | -3,114 |
| 受取補償金 | -1,971 | -3,044 |
| 固定資産除却損 | 8,433 | 7,752 |
| 固定資産圧縮損 | 13,966 | 3,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,678 | -11,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,288 | -55,093 |
| その他 | -33,779 | -39,007 |
| 小計 | 163,585 | 298,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,182 | 5,505 |
| 利息の支払額 | -31,393 | -33,645 |
| 災害損失の支払額 | -7,015 | -9,353 |
| 補償金の受取額 | 1,971 | 3,044 |
| 一部線区移管に係る支払額 | -53 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,878 | -9,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,399 | 254,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -244,346 | -293,632 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 834 | 1,761 |
| 工事負担金等受入による収入 | 26,503 | 48,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,410 | -6,586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 349 | 231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,660 |
| その他 | -2,856 | -5,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,926 | -258,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -60,749 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 38,000 | 68,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | -66,500 |
| 社債の発行による収入 | 344,958 | 286,044 |
| 社債の償還による支出 | -86,000 | -75,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -1,890 | -2,013 |
| 配当金の支払額 | -18,879 | -18,879 |
| その他 | -4,504 | -2,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,933 | 190,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,685 | 186,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,000 | 402,804 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 776 | 1,047 |
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