東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,741 | 199,958 |
| 減価償却費 | 191,476 | 197,503 |
| 減損損失 | 551 | 2,491 |
| 長期前払費用償却額 | 5,003 | 5,825 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -490 | -21,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,768 | 6,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,864 | -3,386 |
| 支払利息 | 33,923 | 36,281 |
| 工事負担金等受入額 | -3,114 | -5,886 |
| 受取補償金 | -3,044 | － |
| 固定資産除却損 | 7,752 | 7,750 |
| 固定資産圧縮損 | 3,089 | 5,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,012 | 54,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,093 | -92,552 |
| その他 | -39,068 | -57,714 |
| 小計 | 298,082 | 347,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,505 | 6,556 |
| 利息の支払額 | -33,645 | -38,232 |
| 災害損失の支払額 | -9,353 | -3,156 |
| 補償金の受取額 | 3,044 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,091 | -13,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,541 | 299,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -293,632 | -345,982 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,761 | 5,228 |
| 工事負担金等受入による収入 | 48,032 | 28,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,586 | -10,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231 | 5,766 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,660 | -3,029 |
| その他 | -5,584 | -5,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,438 | -325,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 68,800 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,500 | -32,000 |
| 社債の発行による収入 | 286,044 | 251,353 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -80,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -2,013 | -2,126 |
| 配当金の支払額 | -18,879 | -32,139 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -5,190 |
| その他 | -2,010 | -5,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,438 | 113,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | 276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,756 | 88,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 402,804 | 369,079 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,047 | － |
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