東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,958 | 209,624 |
| 減価償却費 | 197,503 | 205,479 |
| 長期前払費用償却額 | 5,825 | 6,864 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -21,044 | 176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,141 | 7,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,386 | -4,013 |
| 支払利息 | 36,281 | 39,993 |
| 工事負担金等受入額 | -5,886 | -3,855 |
| 投資有価証券売却益 | -1,252 | -22,913 |
| 固定資産除却損 | 7,750 | 8,032 |
| 固定資産圧縮損 | 5,797 | 3,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,603 | 25,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,552 | -82,511 |
| その他 | -53,970 | -57,133 |
| 小計 | 347,770 | 348,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,556 | 8,327 |
| 利息の支払額 | -38,232 | -43,736 |
| 災害損失の支払額 | -3,156 | -1,242 |
| 法人税等の支払額 | -13,484 | -20,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,454 | 291,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -345,982 | -498,234 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,228 | 277 |
| 工事負担金等受入による収入 | 28,539 | 22,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,305 | -31,176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,766 | 27,724 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,029 | － |
| その他 | -5,413 | -9,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,196 | -488,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | 97,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -63,810 |
| 社債の発行による収入 | 251,353 | 290,722 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -177,545 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -2,126 | -2,255 |
| 配当金の支払額 | -32,139 | -38,567 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,190 | -1,112 |
| その他 | -5,162 | -831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,734 | 103,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 276 | 254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,268 | -92,931 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 369,079 | 142,567 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,025 |
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