東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -137,095 | 38,305 |
| 減価償却費 | 191,834 | 191,864 |
| 長期前払費用償却額 | 5,380 | 5,100 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,300 | -7,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,499 | -2,780 |
| 支払利息 | 31,091 | 31,667 |
| 工事負担金等受入額 | -2,637 | -14,734 |
| 固定資産除却損 | 7,731 | 8,433 |
| 固定資産圧縮損 | 2,506 | 13,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,424 | -3,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,684 | -73,288 |
| その他 | 5,202 | -33,779 |
| 小計 | -46 | 165,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,352 | 4,182 |
| 利息の支払額 | -30,283 | -31,393 |
| 災害損失の支払額 | -6,639 | -7,015 |
| 一部線区移管に係る支払額 | -253 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -18,007 | -2,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,877 | 128,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -314,105 | -244,346 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,430 | 834 |
| 工事負担金等受入による収入 | 28,395 | 26,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,637 | -5,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289 | 349 |
| その他 | -6,316 | -2,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,945 | -224,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -210,000 | -60,749 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -15,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,150 | 38,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,842 | -55,000 |
| 社債の発行による収入 | 502,301 | 344,958 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -86,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -2,395 | -1,890 |
| 配当金の支払額 | -18,880 | -18,879 |
| その他 | -4,789 | -4,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,543 | 125,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,219 | 29,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,949 | 201,485 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 208 | 776 |
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