東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -359,232 | -137,095 |
| 減価償却費 | 189,068 | 191,834 |
| 長期前払費用償却額 | 5,167 | 5,380 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,416 | -8,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,211 | -3,499 |
| 支払利息 | 30,535 | 31,091 |
| 工事負担金等受入額 | -4,528 | -2,637 |
| 固定資産除却損 | 9,687 | 7,731 |
| 固定資産圧縮損 | 4,447 | 2,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,619 | 43,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,751 | -147,684 |
| その他 | -4,818 | 5,202 |
| 小計 | -160,433 | -46 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,585 | 5,352 |
| 利息の支払額 | -29,998 | -30,283 |
| 災害損失の支払額 | -8,949 | -6,639 |
| 一部線区移管に係る支払額 | -298 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -19,064 | -18,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214,159 | -49,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -418,308 | -314,105 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,716 | 2,430 |
| 工事負担金等受入による収入 | 25,232 | 28,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,325 | -3,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,349 | 289 |
| その他 | -9,104 | -6,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,440 | -292,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 180,000 | -210,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 350,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 172,600 | 200,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,176 | -74,842 |
| 社債の発行による収入 | 210,000 | 502,301 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -50,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -2,284 | -2,395 |
| 配当金の支払額 | -31,152 | -18,880 |
| その他 | -2,793 | -4,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 788,193 | 326,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,558 | -16,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 338,516 | 181,949 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 163 | 208 |
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