東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 271,466 | -359,232 |
| 減価償却費 | 182,144 | 189,068 |
| 長期前払費用償却額 | 4,619 | 5,167 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,343 | -16,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,946 | -3,211 |
| 支払利息 | 30,652 | 30,535 |
| 工事負担金等受入額 | -5,008 | -4,528 |
| 災害に伴う受取保険金 | -5,595 | － |
| 固定資産除却損 | 8,541 | 9,687 |
| 固定資産圧縮損 | 3,418 | 4,447 |
| 災害損失 | 117 | － |
| 災害損失引当金繰入額 | 2,789 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,513 | 104,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,039 | -127,751 |
| その他 | -29,735 | -4,818 |
| 小計 | 353,568 | -160,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,784 | 4,585 |
| 利息の支払額 | -30,362 | -29,998 |
| 災害損失の支払額 | -1,776 | -8,949 |
| 一部線区移管に係る支払額 | -4,116 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -56,359 | -19,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,739 | -214,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -336,514 | -418,308 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,316 | 12,716 |
| 工事負担金等受入による収入 | 31,746 | 25,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,839 | -1,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,501 | 1,349 |
| その他 | -6,358 | -9,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,148 | -389,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 180,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 172,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,344 | -33,176 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 210,000 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -55,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -2,182 | -2,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,013 | -4 |
| 配当金の支払額 | -28,612 | -31,152 |
| その他 | -159 | -2,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,311 | 788,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,797 | 184,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,592 | 338,516 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 163 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -350 | － |
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