東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,070 | 271,466 |
| 減価償却費 | 180,155 | 182,144 |
| 長期前払費用償却額 | 4,182 | 4,619 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,920 | -20,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,215 | -3,946 |
| 支払利息 | 31,515 | 30,652 |
| 工事負担金等受入額 | -32,935 | -5,008 |
| 災害に伴う受取保険金 | -5,988 | -5,595 |
| 固定資産除却損 | 8,822 | 8,541 |
| 固定資産圧縮損 | 32,838 | 3,418 |
| 災害損失 | － | 117 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 2,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,520 | -15,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,520 | -82,039 |
| その他 | -6,113 | -29,735 |
| 小計 | 385,411 | 353,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,831 | 5,784 |
| 利息の支払額 | -31,600 | -30,362 |
| 災害損失の支払額 | -3,008 | -1,776 |
| 一部線区移管に係る支払額 | -3,281 | -4,116 |
| 法人税等の支払額 | -60,999 | -56,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,353 | 266,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -300,924 | -336,514 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,982 | 2,316 |
| 工事負担金等受入による収入 | 29,116 | 31,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,384 | -4,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,423 | 1,501 |
| その他 | 770 | -6,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,016 | -312,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 88,500 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,235 | -2,344 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -55,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -2,290 | -2,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,010 | -40,013 |
| 配当金の支払額 | -26,972 | -28,612 |
| その他 | -2,734 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,744 | -79,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,434 | -124,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,739 | 138,592 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 98 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -350 |
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