東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,089 | 260,070 |
| 減価償却費 | 177,992 | 180,155 |
| 長期前払費用償却額 | 3,781 | 4,182 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,413 | -20,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,015 | -3,215 |
| 支払利息 | 32,790 | 31,515 |
| 工事負担金等受入額 | -2,883 | -32,935 |
| 固定資産除却損 | 10,477 | 8,822 |
| 固定資産圧縮損 | 2,745 | 32,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,758 | 13,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,775 | -88,520 |
| その他 | -10,051 | -12,102 |
| 小計 | 428,495 | 385,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,552 | 3,831 |
| 利息の支払額 | -32,777 | -31,600 |
| 災害損失の支払額 | -7,797 | -3,008 |
| 一部線区移管に係る支払額 | -1,965 | -3,281 |
| 法人税等の支払額 | -49,444 | -60,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,063 | 290,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -302,587 | -300,924 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 636 | 3,982 |
| 工事負担金等受入による収入 | 23,878 | 29,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,959 | -1,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,172 | 2,423 |
| その他 | -2,974 | 770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,833 | -266,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 44,000 | 88,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,183 | -71,235 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -89,900 | -85,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -2,187 | -2,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,010 | -41,010 |
| 配当金の支払額 | -25,290 | -26,972 |
| その他 | -4,982 | -2,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,554 | -80,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,324 | -56,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,934 | 258,598 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 568 | 98 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | － |
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