東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,516 | 261,089 |
| 減価償却費 | 176,529 | 177,992 |
| 長期前払費用償却額 | 3,826 | 3,781 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,017 | -19,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,447 | -3,015 |
| 支払利息 | 36,137 | 32,790 |
| 工事負担金等受入額 | -6,559 | -2,883 |
| 災害に伴う受取保険金 | -2,575 | -4,905 |
| 固定資産除却損 | 10,647 | 10,477 |
| 固定資産圧縮損 | 6,534 | 2,745 |
| 一部線区移管引当金繰入額 | － | 2,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,804 | 13,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,273 | -50,775 |
| その他 | -3,236 | -7,861 |
| 小計 | 395,887 | 428,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,946 | 3,552 |
| 利息の支払額 | -36,044 | -32,777 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 2,575 | － |
| 災害損失の支払額 | -2,917 | -7,797 |
| 一部線区移管に係る支払額 | -541 | -1,965 |
| 法人税等の支払額 | -80,643 | -49,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,262 | 340,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -322,636 | -302,587 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,416 | 636 |
| 工事負担金等受入による収入 | 25,810 | 23,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,161 | -4,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2,172 |
| その他 | -4,523 | -2,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,093 | -283,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 68,400 | 44,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,616 | -38,183 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -89,900 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -48,049 | -2,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,007 | -40,010 |
| 配当金の支払額 | -25,491 | -25,290 |
| その他 | -1,515 | -4,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,280 | -106,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,110 | -50,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,125 | 237,373 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 568 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3 |
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