東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,990 | 238,516 |
| 減価償却費 | 172,796 | 176,529 |
| 長期前払費用償却額 | 4,154 | 3,826 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,004 | -15,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,427 | -2,447 |
| 支払利息 | 38,875 | 36,137 |
| 工事負担金等受入額 | -3,249 | -6,559 |
| 災害に伴う受取保険金 | -3,624 | -2,575 |
| 固定資産除却損 | 10,159 | 10,647 |
| 固定資産圧縮損 | 2,777 | 6,534 |
| 一部線区移管引当金繰入額 | 3,097 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,242 | 41,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,706 | -100,273 |
| その他 | -23,836 | -3,236 |
| 小計 | 372,244 | 395,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,846 | 2,946 |
| 利息の支払額 | -38,663 | -36,044 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 14,688 | 2,575 |
| 災害損失の支払額 | -434 | -2,917 |
| 一部線区移管に係る支払額 | -143 | -541 |
| 法人税等の支払額 | -52,299 | -80,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,239 | 281,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -306,630 | -322,636 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,474 | 1,416 |
| 工事負担金等受入による収入 | 23,538 | 25,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241 | -2,161 |
| その他 | -1,377 | -4,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,236 | -302,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 32,600 | 68,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,645 | -53,616 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -40,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -49,121 | -48,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,072 | -30,007 |
| 配当金の支払額 | -23,590 | -25,491 |
| その他 | -9,595 | -1,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,425 | -70,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,422 | -91,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,809 | 216,698 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -630 | － |
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