東日本旅客鉄道（9020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,130 | 249,990 |
| 減価償却費 | 169,328 | 172,796 |
| 減損損失 | 6,217 | 187 |
| 長期前払費用償却額 | 3,640 | 4,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,448 | -11,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,184 | -2,427 |
| 支払利息 | 41,855 | 38,875 |
| 工事負担金等受入額 | -5,801 | -3,249 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -3,624 |
| 固定資産除却損 | 7,740 | 10,159 |
| 固定資産圧縮損 | 5,557 | 2,777 |
| 一部線区移管引当金繰入額 | － | 3,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,821 | 31,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,039 | -96,706 |
| その他 | 10,707 | -24,024 |
| 小計 | 358,526 | 372,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,526 | 2,846 |
| 利息の支払額 | -41,771 | -38,663 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | － | 14,688 |
| 災害損失の支払額 | -1,629 | -434 |
| 一部線区移管に係る支払額 | － | -143 |
| 法人税等の支払額 | -58,964 | -52,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,688 | 298,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -253,404 | -306,630 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 336 | 10,474 |
| 工事負担金等受入による収入 | 22,437 | 23,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -241 |
| その他 | -1,996 | -1,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,752 | -274,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | 32,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,235 | -29,645 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -35,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -50,922 | -49,121 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,312 | -11,072 |
| 配当金の支払額 | -23,680 | -23,590 |
| その他 | -7,003 | -9,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,154 | -75,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,217 | -51,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,170 | 193,117 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -597 | -630 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 429 | － |
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